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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 124.00 | 5 038.00 | 5 086.00 | 10 124.00 |
AH Fonds commercial | 294 377.00 | | 294 377.00 | 294 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 667.00 | 74 673.00 | 29 994.00 | 104 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 353.00 | 101 492.00 | 336 861.00 | 438 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
BZ Autres créances | 279 886.00 | | 279 886.00 | 279 886.00 |
CF Disponibilités | 230 447.00 | | 230 447.00 | 230 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 334.00 | | 538 334.00 | 538 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 687.00 | 101 492.00 | 875 195.00 | 976 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 428 700.00 | | | 428 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 537.00 | | | 105 537.00 |
DL TOTAL (I) | 545 237.00 | | | 545 237.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 184.00 | | | 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 189.00 | | | 138 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 786.00 | | | 38 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 218.00 | | | 82 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 376.00 | | | 65 376.00 |
EA Autres dettes | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 958.00 | | | 329 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 195.00 | | | 875 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 536.00 | | | 241 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 541.00 | | 7 402.00 | 433 541.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 590.00 | 7 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 590.00 | 438 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 502.00 | | | 304 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 448.00 | | | 126 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592.00 | | 7 402.00 | 2 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 536.00 | 18 955.00 | | 82 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 4 914.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 412.00 | 14 041.00 | | 82 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 218.00 | 82 218.00 | | 82 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 044.00 | 43 044.00 | | 43 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
UX Autres créances clients | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VC Groupe et associés | 276 698.00 | 276 698.00 | | 276 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 189.00 | 56 212.00 | 81 977.00 | 138 189.00 |
VI Groupe et associés | 38 786.00 | 38 786.00 | | 38 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 880.00 | | | 54 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -14.00 | -14.00 | | -14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 361.00 | 298 957.00 | 7 403.00 | 306 361.00 |
VW T.V.A. | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 697.00 | 247 536.00 | 82 161.00 | 329 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 705.00 | | | 705.00 |
ST Autres comptes | 138 862.00 | | | 138 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 020.00 | | | 68 020.00 |
YT Sous‐traitance | 34 730.00 | | | 34 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 542.00 | | | 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 978.00 | | | 102 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 562.00 | | | 67 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 318.00 | | | 242 318.00 |