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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 610.00 | 5 345.00 | 265.00 | 5 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 518.00 | 61 506.00 | 8 012.00 | 69 518.00 |
040 Immobilisations financières | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 730.00 | 66 851.00 | 174 879.00 | 241 730.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
084 Disponibilités | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
110 Total général Actif | 248 802.00 | 66 851.00 | 181 951.00 | 248 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 90 224.00 | | | 90 224.00 |
230 Autres produits | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 366.00 | | | 91 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | | | -500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 33 492.00 | | | 33 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
252 Charges sociales | 940.00 | | | 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 940.00 | | | 88 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
294 Charges financières | 691.00 | | | 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -393.00 | | | -393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 607.00 | | | 607.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 632.00 | | | 241 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 607.00 | | | 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |