| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AP Constructions | 376 000.00 | 19 552.00 | 356 448.00 | 376 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 595.00 | 4 542.00 | 12 053.00 | 16 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 595.00 | 24 094.00 | 462 501.00 | 486 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BZ Autres créances | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 266.00 | 24 094.00 | 469 172.00 | 493 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 638.00 | 7 656.00 | | 31 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 617.00 | 23 982.00 | | 7 617.00 |
DL TOTAL (I) | 74 254.00 | 66 638.00 | | 74 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 228.00 | 334 482.00 | | 304 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 785.00 | 68 785.00 | | 68 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 006.00 | 6 077.00 | | 6 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 601.00 | 741.00 | | 3 601.00 |
EA Autres dettes | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 917.00 | 427 183.00 | | 394 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 172.00 | 493 821.00 | | 469 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 888.00 | 422 383.00 | | 114 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 785.00 | | | 68 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 188.00 | | 71 188.00 | 71 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 188.00 | | 71 188.00 | 71 188.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 4 232.00 | | 1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 188.00 | 48 000.00 | | 71 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 571.00 | 24 018.00 | | 63 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 617.00 | 23 982.00 | | 7 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 595.00 | | 94 000.00 | 486 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 000.00 | 486 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 000.00 | 486 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 595.00 | | 94 000.00 | 486 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 883.00 | 21 212.00 | | 2 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 883.00 | 21 212.00 | | 2 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 680.00 | 33 651.00 | 143 533.00 | 301 680.00 |
VI Groupe et associés | 56 785.00 | 56 785.00 | | 56 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 802.00 | | | 32 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VW T.V.A. | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 917.00 | 114 888.00 | 143 533.00 | 394 917.00 |