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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 |
BZ Autres créances | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 168 507.00 | | 168 507.00 | 168 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 507.00 | | 318 507.00 | 318 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 507.00 | | 2 698 507.00 | 2 698 507.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CU Autres participations | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 910 000.00 | 1 910 000.00 | | 1 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 403.00 | 23 297.00 | | 30 403.00 |
DH Report à nouveau | 605 045.00 | 470 019.00 | | 605 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 832.00 | 142 133.00 | | 146 832.00 |
DL TOTAL (I) | 2 692 281.00 | 2 545 449.00 | | 2 692 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164.00 | 55 164.00 | | 1 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 362.00 | 2 310.00 | | 4 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700.00 | 36 000.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 226.00 | 93 475.00 | | 6 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 507.00 | 2 638 923.00 | | 2 698 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 226.00 | 93 475.00 | | 6 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 126.00 | | | -2 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 700.00 | | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 388.00 | 150 000.00 | | 153 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 556.00 | 7 867.00 | | 6 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 832.00 | 142 133.00 | | 146 832.00 |