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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 945.00 | 61 312.00 | 7 633.00 | 68 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 412.00 | 159 769.00 | 192 643.00 | 352 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 139.00 | | 77 139.00 | 77 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 787 960.00 | | 30 787 960.00 | 30 787 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 033 012.00 | | 75 033 012.00 | 75 033 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 494 485.00 | 356 082.00 | 117 138 404.00 | 117 494 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 318.00 | | 1 331 318.00 | 1 331 318.00 |
BZ Autres créances | 47 329 905.00 | 20 968 044.00 | 26 361 861.00 | 47 329 905.00 |
CF Disponibilités | 3 042 147.00 | | 3 042 147.00 | 3 042 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 816.00 | | 65 816.00 | 65 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 769 186.00 | 20 968 044.00 | 30 801 142.00 | 51 769 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 263 671.00 | 21 324 126.00 | 147 939 545.00 | 169 263 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 623 926.00 | | | 1 623 926.00 |
CU Autres participations | 11 175 017.00 | 135 000.00 | 11 040 017.00 | 11 175 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 170 000.00 | 3 170 000.00 | | 3 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 327 503.00 | -3 943 087.00 | | -9 327 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 350 509.00 | -5 384 416.00 | | -6 350 509.00 |
DK Provisions réglementées | 44 558.00 | 22 722.00 | | 44 558.00 |
DL TOTAL (I) | -12 305 454.00 | -5 976 781.00 | | -12 305 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 307.00 | 8 095.00 | | 8 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 375 246.00 | 156 445 017.00 | | 158 375 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 170.00 | 668 719.00 | | 713 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 174.00 | 692 543.00 | | 658 174.00 |
EA Autres dettes | 490 101.00 | 522 107.00 | | 490 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 244 998.00 | 158 336 481.00 | | 160 244 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 939 545.00 | 152 359 699.00 | | 147 939 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 079 307.00 | 115 131 020.00 | | 93 079 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 307.00 | 8 095.00 | | 8 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 099 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 099 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 214 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 540 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 512.00 | |
GE Autres charges | | | 49 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 910 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 290 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 426 731.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 759 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 004 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 781 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 797 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 037 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 733 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143.00 | 36.00 | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | 36.00 | | 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 980.00 | 22 180.00 | | 21 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 980.00 | 22 180.00 | | 21 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 836.00 | -22 144.00 | | -21 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -405 068.00 | -273 722.00 | | -405 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 974 564.00 | 14 381 276.00 | | 12 974 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 325 073.00 | 19 765 692.00 | | 19 325 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 350 509.00 | -5 384 416.00 | | -6 350 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 149 819.00 | | 18 059 839.00 | 103 149 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 715 172.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 715 172.00 | 116 995 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 715 172.00 | 117 494 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 945.00 | | | 68 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 097.00 | | 95 454.00 | 334 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 746 776.00 | | 17 964 385.00 | 102 746 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 570.00 | 95 511.00 | | 125 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 333.00 | 22 979.00 | | 38 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 237.00 | 72 532.00 | | 87 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 722.00 | 21 980.00 | 143.00 | 22 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 722.00 | 21 980.00 | 143.00 | 22 722.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 980.00 | 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 689 670.00 | 1 523 979.00 | 67 165 692.00 | 68 689 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 170.00 | 713 170.00 | | 713 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 174.00 | 658 174.00 | | 658 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 175 677.00 | 90 175 677.00 | | 90 175 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 787 960.00 | | 30 787 960.00 | 30 787 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 033 012.00 | 1 623 926.00 | 73 409 087.00 | 75 033 012.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 318.00 | 1 331 318.00 | | 1 331 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 433 661.00 | | | 3 433 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 329 905.00 | 47 329 905.00 | | 47 329 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 816.00 | 65 816.00 | | 65 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 548 011.00 | 50 350 964.00 | 104 197 047.00 | 154 548 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 244 999.00 | 93 079 307.00 | 67 165 692.00 | 160 244 999.00 |