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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 175.00 | 902.00 | 10 273.00 | 11 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 704.00 | 20 165.00 | 28 539.00 | 48 704.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 179.00 | 21 067.00 | 109 112.00 | 130 179.00 |
060 Stock marchandises | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
072 Créances – Autres | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
084 Disponibilités | 27 487.00 | | 27 487.00 | 27 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 516.00 | | 38 516.00 | 38 516.00 |
110 Total général Actif | 168 695.00 | 21 067.00 | 147 628.00 | 168 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 393.00 | | | 186 393.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 453.00 | | | 186 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 188.00 | | | 55 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 386.00 | | | -2 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
242 Autres charges externes. | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 866.00 | | | 34 866.00 |
252 Charges sociales | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
262 Autres charges | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 359.00 | | | 155 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 094.00 | | | 31 094.00 |
294 Charges financières | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 375.00 | | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 111.00 | | | 29 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 857.00 | | | 857.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 322.00 | | | 129 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 857.00 | | | 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |