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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 368.00 | | 110 368.00 | 110 368.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 251.00 | 1 326.00 | 1 925.00 | 3 251.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 569.00 | 1 326.00 | 114 243.00 | 115 569.00 |
060 Stock marchandises | 77 582.00 | | 77 582.00 | 77 582.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
072 Créances – Autres | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
084 Disponibilités | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 567.00 | | 103 567.00 | 103 567.00 |
110 Total général Actif | 219 136.00 | 1 326.00 | 217 810.00 | 219 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 038.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 114.00 | | | 135 114.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 300.00 | | | 300.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 116.00 | | | 135 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 329.00 | | | 158 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -77 582.00 | | | -77 582.00 |
242 Autres charges externes. | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 488.00 | | | 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
256 Dotations aux provisions | 783.00 | | | 783.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 651.00 | | | 129 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
280 Produits financiers | 352.00 | | | 352.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 343.00 | 72.00 | | 1 343.00 |
294 Charges financières | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 032.00 | 605.00 | | 1 032.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 249.00 | | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 368.00 | | | 110 368.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 569.00 | | | 115 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 569.00 | | | 115 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 783.00 | | | 783.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |