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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 185.00 | 10 994.00 | 14 192.00 | 25 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 185.00 | 10 994.00 | 14 192.00 | 25 185.00 |
BT Marchandises | 32 216.00 | | 32 216.00 | 32 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 348.00 | 8 752.00 | 21 596.00 | 30 348.00 |
BZ Autres créances | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
CF Disponibilités | 200 458.00 | | 200 458.00 | 200 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 914.00 | 8 752.00 | 281 162.00 | 289 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 100.00 | 19 746.00 | 295 353.00 | 315 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 974.00 | 220 928.00 | | 253 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 216.00 | 69 045.00 | | 5 216.00 |
DL TOTAL (I) | 270 190.00 | 300 974.00 | | 270 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 630.00 | 12 273.00 | | 6 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 305.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 006.00 | 35 220.00 | | 4 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 985.00 | 6 880.00 | | 5 985.00 |
EA Autres dettes | 8 543.00 | 648.00 | | 8 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 163.00 | 94 326.00 | | 25 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 353.00 | 395 299.00 | | 295 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 213.00 | 94 326.00 | | 24 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 071.00 | | 129 071.00 | 129 071.00 |
FG Production vendue services | 62 429.00 | | 62 429.00 | 62 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 500.00 | | 191 500.00 | 191 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 20 234.00 | | 1 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 686.00 | 442 941.00 | | 194 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 470.00 | 373 896.00 | | 189 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 216.00 | 69 045.00 | | 5 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 458.00 | 5 536.00 | | 5 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 458.00 | 5 536.00 | | 5 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 656.00 | 97.00 | | 8 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 656.00 | 97.00 | | 8 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 656.00 | 97.00 | | 8 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
UX Autres créances clients | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 630.00 | 5 680.00 | 950.00 | 6 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 240.00 | 57 240.00 | | 57 240.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 163.00 | 24 213.00 | 950.00 | 25 163.00 |