| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 850.00 | 10 780.00 | 23 070.00 | 33 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 425.00 | 4 976.00 | 7 449.00 | 12 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 462.00 | 15 756.00 | 394 706.00 | 410 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BT Marchandises | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BZ Autres créances | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
CF Disponibilités | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 815.00 | | 31 815.00 | 31 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 278.00 | 15 756.00 | 426 522.00 | 442 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 789.00 | | | -77 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 704.00 | -77 789.00 | | 41 704.00 |
DL TOTAL (I) | -6 085.00 | -47 789.00 | | -6 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 985.00 | 332 722.00 | | 281 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 385.00 | 106 333.00 | | 101 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 556.00 | 17 018.00 | | 20 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 681.00 | 21 787.00 | | 28 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 607.00 | 477 860.00 | | 432 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 522.00 | 430 071.00 | | 426 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 828.00 | 195 875.00 | | 213 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 336.00 | | 28 336.00 | 28 336.00 |
FD Production vendue biens | 334 059.00 | | 334 059.00 | 334 059.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 395.00 | | 362 395.00 | 362 395.00 |
FM Production stockée | | | 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 600.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 453.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 453.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -453.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -533.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 594.00 | 269 081.00 | | 377 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 890.00 | 346 870.00 | | 335 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 704.00 | -77 789.00 | | 41 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 462.00 | | | 410 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 275.00 | | | 46 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 156.00 | 8 600.00 | | 7 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 156.00 | 8 600.00 | | 7 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 985.00 | 51 942.00 | 230 043.00 | 281 985.00 |
VI Groupe et associés | 101 385.00 | 101 385.00 | | 101 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 737.00 | | | 50 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 597.00 | 9 410.00 | 4 187.00 | 13 597.00 |
VW T.V.A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 607.00 | 202 564.00 | 230 043.00 | 432 607.00 |