| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 135 000.00 | | 1 135 000.00 | 1 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 631.00 | 24 230.00 | 2 401.00 | 26 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 606.00 | | 27 606.00 | 27 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 237.00 | 24 230.00 | 1 165 007.00 | 1 189 237.00 |
BT Marchandises | 197 597.00 | 43 000.00 | 154 597.00 | 197 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
BZ Autres créances | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CF Disponibilités | 70 268.00 | | 70 268.00 | 70 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 369.00 | 43 000.00 | 244 369.00 | 287 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 606.00 | 67 230.00 | 1 409 376.00 | 1 476 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DH Report à nouveau | 96 834.00 | 74 313.00 | | 96 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 880.00 | 22 521.00 | | 72 880.00 |
DL TOTAL (I) | 198 753.00 | 125 874.00 | | 198 753.00 |
DP Provisions pour risques | 56 438.00 | 4 286.00 | | 56 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 438.00 | 4 286.00 | | 56 438.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 28 762.00 | 50 724.00 | | 28 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 211.00 | 758 341.00 | | 670 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 301.00 | 177 444.00 | | 94 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 750.00 | 191 555.00 | | 284 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 162.00 | 47 633.00 | | 76 162.00 |
EA Autres dettes | | 25 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 154 185.00 | 1 225 697.00 | | 1 154 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 376.00 | 1 355 857.00 | | 1 409 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 464.00 | 706 945.00 | | 593 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 626.00 | 56 788.00 | | 12 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 301.00 | | | 94 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 416.00 | | 27 990.00 | 1 187 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 168.00 | 27 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 168.00 | 1 189 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 000.00 | | | 1 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 810.00 | | 1 822.00 | 24 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 606.00 | | 26 168.00 | 27 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 302.00 | 928.00 | | 23 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 302.00 | 928.00 | | 23 302.00 |