| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 723 462.00 | | 723 462.00 | 723 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 723 462.00 | | 723 462.00 | 723 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 462.00 | | 723 462.00 | 723 462.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 424.00 | | 726 424.00 | 726 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -22 482.00 | -11 758.00 | | -22 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 106.00 | -10 725.00 | | -14 106.00 |
DL TOTAL (I) | -35 088.00 | -20 982.00 | | -35 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 184.00 | 741 792.00 | | 757 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 5 100.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329.00 | 925.00 | | 1 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 512.00 | 747 817.00 | | 761 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 424.00 | 726 835.00 | | 726 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 757 184.00 | | | 757 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 237.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 4 562.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 106.00 | 15 285.00 | | 14 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 106.00 | -10 725.00 | | -14 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 462.00 | | | 723 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 462.00 | | | 723 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 723 462.00 | | 723 462.00 | 723 462.00 |
VI Groupe et associés | 757 184.00 | | | 757 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 462.00 | | 723 462.00 | 723 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 512.00 | 4 329.00 | | 761 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |