| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 68 450.00 | | 68 450.00 | 68 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 580.00 | 233 756.00 | 74 824.00 | 308 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 301.00 | 64 630.00 | 66 671.00 | 131 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 598.00 | 15 861.00 | 2 738.00 | 18 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 622.00 | 678 197.00 | 534 425.00 | 1 212 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 023.00 | 27 886.00 | 404 137.00 | 432 023.00 |
BZ Autres créances | 519 964.00 | | 519 964.00 | 519 964.00 |
CF Disponibilités | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 860.00 | 27 886.00 | 938 974.00 | 966 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 932.00 | 706 083.00 | 1 541 849.00 | 2 247 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 207.00 | | | 27 207.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 754 143.00 | 363 951.00 | 390 192.00 | 754 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DH Report à nouveau | -533 893.00 | -320 393.00 | | -533 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 517.00 | -213 500.00 | | -233 517.00 |
DL TOTAL (I) | -92 410.00 | 141 107.00 | | -92 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 757.00 | 666 875.00 | | 642 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 263.00 | 137 759.00 | | 146 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 675.00 | 429 594.00 | | 411 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 639.00 | 416 097.00 | | 256 639.00 |
EA Autres dettes | 173 234.00 | 113 567.00 | | 173 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 078.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 634 260.00 | 1 769 970.00 | | 1 634 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 849.00 | 1 911 077.00 | | 1 541 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 567.00 | 1 499 712.00 | | 1 175 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | 271.00 | | 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 582 447.00 | 7 311.00 | 589 759.00 | 582 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 447.00 | 7 311.00 | 589 759.00 | 582 447.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 673.00 | |
GE Autres charges | | | 5 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 657.00 | 32 267.00 | | 16 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 657.00 | 32 267.00 | | 16 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 657.00 | -26 042.00 | | -16 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 641.00 | -47 253.00 | | -45 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 082.00 | 619 934.00 | | 630 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 599.00 | 833 434.00 | | 863 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 517.00 | -213 500.00 | | -233 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 293.00 | | 27 330.00 | 1 185 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 754 143.00 | | | 754 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 754 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 334.00 | | 26 547.00 | 413 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 815.00 | | 783.00 | 17 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 034.00 | 166 163.00 | | 512 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 256 216.00 | 107 735.00 | | 256 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 600.00 | 54 786.00 | | 243 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 218.00 | 3 643.00 | | 12 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 213.00 | 22 673.00 | | 5 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 213.00 | 22 673.00 | | 5 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 213.00 | 22 673.00 | | 5 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 673.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 675.00 | 411 675.00 | | 411 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 552.00 | 45 552.00 | | 45 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 468.00 | 120 468.00 | | 120 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 234.00 | 173 234.00 | | 173 234.00 |
UX Autres créances clients | 404 815.00 | | | 404 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 207.00 | | 27 207.00 | 27 207.00 |
VB T. V. A. | 86 313.00 | | | 86 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 334.00 | 187 334.00 | 455 000.00 | 642 334.00 |
VI Groupe et associés | 146 263.00 | 146 263.00 | | 146 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 005.00 | | | 132 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 641.00 | | | 45 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 810.00 | | | 386 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 965.00 | 927 757.00 | 27 207.00 | 954 965.00 |
VW T.V.A. | 78 778.00 | 78 778.00 | | 78 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 567.00 | 1 175 567.00 | 455 000.00 | 1 630 567.00 |