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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 980.00 | 64 980.00 | | 64 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 310.00 | 30 967.00 | 17 343.00 | 48 310.00 |
AH Fonds commercial | 2 900 504.00 | | 2 900 504.00 | 2 900 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 286.00 | 320 644.00 | 624 642.00 | 945 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 457 454.00 | 768 035.00 | 1 689 420.00 | 2 457 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 432.00 | | 120 432.00 | 120 432.00 |
AX Avances et acomptes | 64 945.00 | | 64 945.00 | 64 945.00 |
BF Prêts | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 870.00 | | 112 870.00 | 112 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 020 770.00 | 1 336 344.00 | 5 684 426.00 | 7 020 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 321.00 | | 67 321.00 | 67 321.00 |
BT Marchandises | 185 209.00 | | 185 209.00 | 185 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 107.00 | | 48 107.00 | 48 107.00 |
BZ Autres créances | 694 073.00 | | 694 073.00 | 694 073.00 |
CF Disponibilités | 486 486.00 | | 486 486.00 | 486 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 481 195.00 | | 1 481 195.00 | 1 481 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 501 966.00 | 1 336 344.00 | 7 165 621.00 | 8 501 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 695.00 | | | 122 695.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 296 165.00 | 151 718.00 | 144 446.00 | 296 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 465.00 | 127 465.00 | | 127 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DH Report à nouveau | -998 671.00 | -583 334.00 | | -998 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -747 296.00 | -415 337.00 | | -747 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 35 643.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 616 638.00 | -833 699.00 | | -1 616 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 524 831.00 | 4 152 636.00 | | 3 524 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 188 405.00 | 1 778 805.00 | | 2 188 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 386 807.00 | 975 744.00 | | 2 386 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 275.00 | 356 343.00 | | 604 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 941.00 | | | 77 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 782 259.00 | 7 263 529.00 | | 8 782 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 165 621.00 | 6 429 829.00 | | 7 165 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 188 405.00 | | | 2 188 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 451 565.00 | | 11 451 565.00 | 11 451 565.00 |
FG Production vendue services | -5 314.00 | | -5 314.00 | -5 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 446 250.00 | | 11 446 250.00 | 11 446 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 511 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 161 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 083 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 811 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 204 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 405.00 | |
GE Autres charges | | | 22 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 653 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -492 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -556 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 799.00 | | | 167 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 799.00 | 3 960.00 | | 167 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357 734.00 | 201 342.00 | | 357 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 041.00 | 201 342.00 | | 359 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 242.00 | -197 382.00 | | -191 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 328 895.00 | 6 816 785.00 | | 12 328 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 076 191.00 | 7 232 122.00 | | 13 076 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -747 296.00 | -415 337.00 | | -747 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295 825.00 | | 65 320.00 | 295 825.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 569 981.00 | | 1 025 045.00 | 2 569 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 697.00 | 472 837.00 | 1 190.00 | 864 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 778.00 | 50 921.00 | | 165 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 405.00 | 11 562.00 | | 19 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 514.00 | 410 355.00 | 1 190.00 | 679 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 386 807.00 | 2 386 807.00 | | 2 386 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 512.00 | 193 512.00 | | 193 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 516.00 | 334 516.00 | | 334 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 941.00 | 77 941.00 | | 77 941.00 |
UP Prêts | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 870.00 | 112 870.00 | | 112 870.00 |
UX Autres créances clients | 48 107.00 | 48 107.00 | | 48 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VB T. V. A. | 530 372.00 | 530 372.00 | | 530 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 524 695.00 | 3 524 695.00 | | 3 524 695.00 |
VI Groupe et associés | 2 188 405.00 | 2 188 405.00 | | 2 188 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 810.00 | | | 1 100 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 728 751.00 | | | 1 728 751.00 |
VP Divers | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 071.00 | 75 071.00 | | 75 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 782.00 | 127 782.00 | | 127 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 875.00 | 864 875.00 | | 864 875.00 |
VW T.V.A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 782 259.00 | 8 782 259.00 | | 8 782 259.00 |