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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
AH Fonds commercial | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
AP Constructions | 344 125.00 | 44 385.00 | 299 740.00 | 344 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 389.00 | 17 226.00 | 163.00 | 17 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 494.00 | 22 418.00 | 11 075.00 | 33 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 710.00 | | 20 710.00 | 20 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 773.00 | 86 564.00 | 1 349 209.00 | 1 435 773.00 |
BT Marchandises | 182 362.00 | | 182 362.00 | 182 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 199.00 | | 33 199.00 | 33 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
BZ Autres créances | 119 889.00 | | 119 889.00 | 119 889.00 |
CF Disponibilités | 249 303.00 | | 249 303.00 | 249 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 996.00 | | 604 996.00 | 604 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 770.00 | 86 564.00 | 1 954 205.00 | 2 040 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 593 328.00 | 470 523.00 | | 593 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 361.00 | 122 804.00 | | 190 361.00 |
DL TOTAL (I) | 849 689.00 | 659 328.00 | | 849 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 977.00 | 839 590.00 | | 749 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 512.00 | 63 630.00 | | 40 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 166.00 | 192 258.00 | | 214 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 862.00 | 90 744.00 | | 99 862.00 |
EA Autres dettes | | 484.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 104 517.00 | 1 187 205.00 | | 1 104 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 205.00 | 1 846 532.00 | | 1 954 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 949.00 | 470 727.00 | | 485 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 995.00 | | 1 779.00 | 1 433 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 435 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 007 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007 535.00 | | | 1 007 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 430.00 | | 1 579.00 | 393 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 030.00 | | 200.00 | 33 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 689.00 | 21 875.00 | | 64 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 154.00 | 21 875.00 | | 62 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 166.00 | 214 166.00 | | 214 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 411.00 | 42 411.00 | | 42 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
UX Autres créances clients | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VB T. V. A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VC Groupe et associés | 116 088.00 | 116 088.00 | | 116 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 977.00 | 131 409.00 | 535 257.00 | 749 977.00 |
VI Groupe et associés | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 652.00 | 140 132.00 | 12 520.00 | 152 652.00 |
VW T.V.A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 517.00 | 485 949.00 | 535 257.00 | 1 104 517.00 |