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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 4 897.00 | 653.00 | 5 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 695.00 | 26 762.00 | 10 933.00 | 37 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 275.00 | 31 659.00 | 20 616.00 | 52 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 998.00 | 1 925.00 | 579 074.00 | 580 998.00 |
BZ Autres créances | 63 813.00 | | 63 813.00 | 63 813.00 |
CF Disponibilités | 480 124.00 | | 480 124.00 | 480 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 158.00 | 1 925.00 | 1 127 233.00 | 1 129 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 433.00 | 33 584.00 | 1 147 849.00 | 1 181 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 289 746.00 | 225 264.00 | | 289 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 397.00 | 64 483.00 | | 88 397.00 |
DL TOTAL (I) | 488 143.00 | 399 746.00 | | 488 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 108 685.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 203.00 | 42 259.00 | | 28 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 522.00 | 429 862.00 | | 620 522.00 |
EA Autres dettes | 10 981.00 | 4 479.00 | | 10 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 706.00 | 585 285.00 | | 659 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 849.00 | 985 031.00 | | 1 147 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 706.00 | 585 285.00 | | 659 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 803 809.00 | | 3 803 809.00 | 3 803 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 803 809.00 | | 3 803 809.00 | 3 803 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 836 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 561 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 662 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 791.00 | 39 850.00 | | 26 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 051.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 051.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 592.00 | 5 778.00 | | 42 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 443.00 | 4 755.00 | | 43 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 836 577.00 | 2 705 580.00 | | 3 836 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 748 180.00 | 2 641 098.00 | | 3 748 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 397.00 | 64 483.00 | | 88 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 275.00 | | | 52 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 237.00 | 3 422.00 | | 28 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 433.00 | 464.00 | | 4 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 804.00 | 2 958.00 | | 23 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 131.00 | | 206.00 | 2 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 131.00 | | 206.00 | 2 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 131.00 | | 206.00 | 2 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 977.00 | 274 977.00 | | 274 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 129.00 | 125 129.00 | | 125 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 578 689.00 | 578 689.00 | | 578 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VB T. V. A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 355.00 | 59 355.00 | | 59 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 787.00 | 56 787.00 | | 56 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 864.00 | 652 864.00 | | 652 864.00 |
VW T.V.A. | 163 630.00 | 163 630.00 | | 163 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 706.00 | 659 706.00 | | 659 706.00 |