| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 480.00 | 1 425.00 | 11 055.00 | 12 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 605.00 | 1 893.00 | 1 711.00 | 3 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 953.00 | 3 437.00 | 16 517.00 | 19 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 723.00 | | 52 723.00 | 52 723.00 |
BZ Autres créances | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
CF Disponibilités | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 189.00 | | 68 189.00 | 68 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 143.00 | 3 437.00 | 84 706.00 | 88 143.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 637.00 | | | -18 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
DL TOTAL (I) | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 714.00 | | | 63 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 706.00 | | | 84 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 632.00 | | | 45 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 108 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 414.00 | |
GE Autres charges | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 070.00 | | | 41 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 070.00 | | | 41 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 397.00 | | | 31 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 960.00 | | | -7 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 978.00 | | | 149 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 348.00 | | | 130 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 043.00 | | 12 480.00 | 47 043.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 570.00 | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 570.00 | 19 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 16 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 605.00 | | 12 480.00 | 39 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 703.00 | 6 414.00 | 8 680.00 | 5 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | 48.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 632.00 | 6 366.00 | 8 680.00 | 5 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 52 723.00 | | | 52 723.00 |
VB T. V. A. | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 343.00 | 7 261.00 | 18 082.00 | 25 343.00 |
VI Groupe et associés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 193.00 | 65 193.00 | | 65 193.00 |
VW T.V.A. | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 714.00 | 45 632.00 | 18 082.00 | 63 714.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
ST Autres comptes | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 184.00 | | | 70 184.00 |