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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 566.00 | 38 617.00 | 31 949.00 | 70 566.00 |
040 Immobilisations financières | 1 655 599.00 | | 1 655 599.00 | 1 655 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 726 165.00 | 38 617.00 | 1 687 548.00 | 1 726 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
072 Créances – Autres | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
084 Disponibilités | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 878.00 | | 83 878.00 | 83 878.00 |
110 Total général Actif | 1 810 044.00 | 38 617.00 | 1 771 427.00 | 1 810 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 753.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 501 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 611.00 | |
172 Autres dettes | | | 139 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 771 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 012.00 | | | 87 012.00 |
242 Autres charges externes. | 51 663.00 | | | 51 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
252 Charges sociales | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
262 Autres charges | 170.00 | | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 154.00 | | | 98 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 142.00 | | | -11 142.00 |
280 Produits financiers | 720.00 | | | 720.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 306.00 | | | 60 306.00 |
294 Charges financières | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 698.00 | | | -15 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 958.00 | | | 958.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 453.00 | | | 100 453.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 746 015.00 | | | 1 746 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 563.00 | | | 5 563.00 |