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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BZ Autres créances | 30 248.00 | | 30 248.00 | 30 248.00 |
CF Disponibilités | 445 180.00 | | 445 180.00 | 445 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 475 485.00 | | 475 485.00 | 475 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 485.00 | | 475 485.00 | 475 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 030.00 | 1 280 600.00 | | 64 030.00 |
DG Autres réserves | -4 671 629.00 | | | -4 671 629.00 |
DH Report à nouveau | -1 158 313.00 | -727 643.00 | | -1 158 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 067 412.00 | -430 669.00 | | 6 067 412.00 |
DL TOTAL (I) | 301 500.00 | 122 287.00 | | 301 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 296 161.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 543 537.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 210 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 042.00 | 91 492.00 | | 75 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 747.00 | 34 927.00 | | 35 747.00 |
EA Autres dettes | 63 195.00 | 44 270.00 | | 63 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 984.00 | 9 220 974.00 | | 173 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 485.00 | 9 343 261.00 | | 475 485.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -4 671 629.00 | | | -4 671 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -527 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -529 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 004 057.00 | 6 611.00 | | 19 004 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 004 057.00 | 6 611.00 | | 19 004 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 290.00 | 2 220.00 | | 150 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 654 461.00 | | | 8 654 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 804 752.00 | 2 220.00 | | 8 804 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 199 306.00 | 4 391.00 | | 10 199 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 602 412.00 | | | 3 602 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 022 729.00 | 652 493.00 | | 19 022 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 955 317.00 | 1 083 162.00 | | 12 955 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 067 412.00 | -430 669.00 | | 6 067 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 721 478.00 | | 5 888 199.00 | 14 721 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 888 199.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 609 677.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 177 841.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 543 638.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 177 841.00 | | | 5 177 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 543 638.00 | | | 9 543 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 888 199.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 005 746.00 | 61 271.00 | 6 067 017.00 | 6 005 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 497.00 | 92.00 | 31 589.00 | 31 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 974 249.00 | 61 179.00 | 6 035 428.00 | 5 974 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 042.00 | 75 042.00 | | 75 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 195.00 | 63 195.00 | | 63 195.00 |
UX Autres créances clients | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 984.00 | 173 984.00 | | 173 984.00 |