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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125.00 | 227.00 | 898.00 | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 059.00 | 2 297.00 | 762.00 | 3 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 424.00 | 2 524.00 | 1 900.00 | 4 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BZ Autres créances | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CF Disponibilités | 428 922.00 | | 428 922.00 | 428 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 049.00 | | 466 049.00 | 466 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 473.00 | 2 524.00 | 467 949.00 | 470 473.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 254 585.00 | 104 968.00 | | 254 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 409.00 | 149 618.00 | | 181 409.00 |
DL TOTAL (I) | 437 094.00 | 255 685.00 | | 437 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486.00 | 1 987.00 | | 1 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 210.00 | 3 338.00 | | 11 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 873.00 | 93 252.00 | | 15 873.00 |
EA Autres dettes | 2 285.00 | 1 811.00 | | 2 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 854.00 | 100 388.00 | | 30 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 949.00 | 356 073.00 | | 467 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 854.00 | 100 388.00 | | 30 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356.00 | 1 168.00 | | 1 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356.00 | 1 168.00 | | 1 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UX Autres créances clients | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VB T. V. A. | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VI Groupe et associés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 127.00 | 37 127.00 | | 37 127.00 |
VW T.V.A. | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 729.00 | 1 562.00 | | 3 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 280.00 | 12 006.00 | | 59 280.00 |
ST Autres comptes | 24 361.00 | 18 843.00 | | 24 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 207.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 729.00 | 1 562.00 | | 3 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 195.00 | 68 494.00 | | 82 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 419.00 | 3 565.00 | | 14 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 641.00 | 31 057.00 | | 83 641.00 |