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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 913.00 | 82 118.00 | 34 795.00 | 116 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 984.00 | 23 823.00 | 28 162.00 | 51 984.00 |
AX Avances et acomptes | 25 366.00 | | 25 366.00 | 25 366.00 |
BF Prêts | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 403.00 | 106 769.00 | 80 634.00 | 187 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BZ Autres créances | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CF Disponibilités | 127 784.00 | | 127 784.00 | 127 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 854.00 | | 134 854.00 | 134 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 257.00 | 106 769.00 | 215 488.00 | 322 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 106 279.00 | | | 106 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 266.00 | | | -89 266.00 |
DL TOTAL (I) | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 945.00 | | | 167 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 226.00 | | | 190 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 488.00 | | | 215 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 903.00 | 1 170.00 | 359 073.00 | 357 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 903.00 | 1 170.00 | 359 073.00 | 357 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 573.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 053.00 | | | 36 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | | | -552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 328.00 | | | 371 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 594.00 | | | 460 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 266.00 | | | -88 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 710.00 | | | 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 746.00 | | 25 366.00 | 191 746.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 219.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 343.00 | | 17 678.00 | 4 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 709.00 | | 187 403.00 | 29 709.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 366.00 | | 168 897.00 | 25 366.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 897.00 | | 25 366.00 | 168 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 196.00 | 27 573.00 | | 79 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 368.00 | 27 573.00 | | 78 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UP Prêts | 16 678.00 | 4 387.00 | 12 292.00 | 16 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 945.00 | | 167 945.00 | 167 945.00 |
VI Groupe et associés | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 748.00 | 12 457.00 | 12 292.00 | 24 748.00 |
VW T.V.A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 226.00 | 22 281.00 | 167 945.00 | 190 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4.00 | | | 4.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
ST Autres comptes | 97 819.00 | | | 97 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 171.00 | | | 53 171.00 |
YT Sous‐traitance | 48 452.00 | | | 48 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 581.00 | | | 71 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 840.00 | | | 204 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |