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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 203.00 | 47 814.00 | 27 389.00 | 75 203.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 803.00 | 47 814.00 | 30 989.00 | 78 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 983.00 | | 28 983.00 | 28 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
072 Créances – Autres | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
084 Disponibilités | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 884.00 | | 80 884.00 | 80 884.00 |
110 Total général Actif | 159 687.00 | 47 814.00 | 111 873.00 | 159 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 789.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 822.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 106 440.00 | | | 106 440.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 286.00 | | | 286.00 |
222 Production stockée | -2 297.00 | | | -2 297.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
230 Autres produits | 86.00 | | | 86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 250.00 | | | 112 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
242 Autres charges externes. | 74 383.00 | | | 74 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 262.00 | | | 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
252 Charges sociales | 283.00 | | | 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
262 Autres charges | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 829.00 | | | 167 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 579.00 | | | -55 579.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
294 Charges financières | 538.00 | | | 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | -64 760.00 | | | -64 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 836.00 | | | 72 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 310.00 | | | 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 007.00 | | | 17 007.00 |