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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799 942.00 | 240 725.00 | 559 217.00 | 799 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 695.00 | 5 614.00 | 13 080.00 | 18 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 378.00 | | 34 378.00 | 34 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 090.00 | 246 340.00 | 606 750.00 | 853 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 618.00 | | 296 618.00 | 296 618.00 |
BZ Autres créances | 171 677.00 | | 171 677.00 | 171 677.00 |
CF Disponibilités | 612 215.00 | | 612 215.00 | 612 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 387.00 | | 1 086 387.00 | 1 086 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 476.00 | 246 340.00 | 1 693 137.00 | 1 939 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 220.00 | | | 296 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 148 411.00 | | | 1 148 411.00 |
DH Report à nouveau | -700 751.00 | | | -700 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 987.00 | | | -325 987.00 |
DL TOTAL (I) | 417 893.00 | | | 417 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 080.00 | | | 885 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 856.00 | | | 243 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 249.00 | | | 43 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 379.00 | | | 101 379.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 243.00 | | | 1 275 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 137.00 | | | 1 693 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 392.00 | | | 335 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 480.00 | | 330 609.00 | 522 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 34 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 432.00 | | 301 510.00 | 498 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 855.00 | | 12 839.00 | 5 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 193.00 | | 16 260.00 | 18 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 565.00 | 112 775.00 | | 133 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 890.00 | 109 835.00 | | 130 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 674.00 | 2 940.00 | | 2 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 591.00 | 30 916.00 | 128 425.00 | 207 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 249.00 | 43 249.00 | | 43 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 378.00 | | 34 376.00 | 34 378.00 |
UX Autres créances clients | 296 618.00 | 296 618.00 | | 296 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VB T. V. A. | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
VC Groupe et associés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 000.00 | 121 824.00 | 575 676.00 | 885 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 265.00 | 36 265.00 | | 36 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 000.00 | | | 394 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 512.00 | | | 45 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 449.00 | 140 449.00 | | 140 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 550.00 | 474 172.00 | 34 378.00 | 508 550.00 |
VW T.V.A. | 48 046.00 | 48 046.00 | | 48 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 403.00 | 334 552.00 | 704 101.00 | 1 274 403.00 |