| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 980.00 | 6 721.00 | 12 259.00 | 18 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 667.00 | 2 438.00 | 12 228.00 | 14 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 834.00 | 9 160.00 | 103 674.00 | 112 834.00 |
BT Marchandises | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BZ Autres créances | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CF Disponibilités | 66 064.00 | | 66 064.00 | 66 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 637.00 | | 76 637.00 | 76 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 471.00 | 9 160.00 | 180 311.00 | 189 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 971.00 | 3 293.00 | | 32 971.00 |
DL TOTAL (I) | 41 264.00 | 8 293.00 | | 41 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 045.00 | 80 155.00 | | 68 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 719.00 | 49 857.00 | | 44 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 284.00 | 9 734.00 | | 26 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 048.00 | 139 746.00 | | 139 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 311.00 | 148 039.00 | | 180 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 731.00 | | 247 731.00 | 247 731.00 |
FG Production vendue services | 111 039.00 | | 111 039.00 | 111 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 771.00 | | 358 771.00 | 358 771.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 249.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 12.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 772.00 | 265 335.00 | | 358 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 801.00 | 262 042.00 | | 325 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 971.00 | 3 293.00 | | 32 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 187.00 | | | 99 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 911.00 | 5 249.00 | | 3 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 911.00 | 5 249.00 | | 3 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 719.00 | 44 719.00 | | 44 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 045.00 | 12 441.00 | 53 258.00 | 68 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 347.00 | 6 242.00 | 9 105.00 | 15 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 048.00 | 83 443.00 | 53 258.00 | 139 048.00 |