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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 819.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 817 267.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 818 086.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 432.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 285.00 | |
CF Disponibilités | | | 492.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 82.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 291.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 828 378.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 784.00 | -40 640.00 | | -12 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 579.00 | -12 784.00 | | -31 579.00 |
DL TOTAL (I) | 55 638.00 | -52 423.00 | | 55 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 050.00 | 6 100.00 | | 19 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 861.00 | 11 055.00 | | 6 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 303.00 | 835 755.00 | | 720 303.00 |
EA Autres dettes | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 740.00 | 852 910.00 | | 772 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 378.00 | 800 486.00 | | 828 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 76 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 091.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 142.00 | 41 995.00 | | 79 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 721.00 | 54 779.00 | | 110 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 579.00 | -12 784.00 | | -31 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 142.00 | 41 995.00 | | 79 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 721.00 | 54 779.00 | | 110 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 721.00 | 54 779.00 | | 110 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 893.00 | | 165 020.00 | 809 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 599.00 | 3 150.00 | 872 164.00 | 99 599.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 599.00 | 3 150.00 | 869 428.00 | 99 599.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 357.00 | | 163 820.00 | 808 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 742.00 | 38 485.00 | 3 150.00 | 18 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446.00 | 472.00 | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 297.00 | 38 014.00 | 3 150.00 | 17 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
VI Groupe et associés | 709 293.00 | 709 293.00 | | 709 293.00 |
VW T.V.A. | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 690.00 | 753 690.00 | | 753 690.00 |