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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 575.00 | 8 949.00 | 15 627.00 | 24 575.00 |
040 Immobilisations financières | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 710.00 | 8 949.00 | 60 761.00 | 69 710.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
072 Créances – Autres | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
084 Disponibilités | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 276.00 | | 39 276.00 | 39 276.00 |
110 Total général Actif | 108 986.00 | 8 949.00 | 100 037.00 | 108 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 371.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 165 115.00 | | | 165 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 043.00 | | | 205 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 978.00 | | | 61 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 490.00 | | | -2 490.00 |
242 Autres charges externes. | 61 566.00 | | | 61 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 023.00 | | | 37 023.00 |
252 Charges sociales | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 625.00 | | | 167 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 418.00 | | | 37 418.00 |
280 Produits financiers | 182.00 | | | 182.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 555.00 | | | 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 310.00 | | | 73 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 366.00 | | | -5 366.00 |