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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AH Fonds commercial | 166 500.00 | | 166 500.00 | 166 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 213.00 | 12 277.00 | 13 936.00 | 26 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 496.00 | 13 805.00 | 324 691.00 | 338 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 803.00 | 25 492.00 | 167 311.00 | 192 803.00 |
BZ Autres créances | 74 457.00 | | 74 457.00 | 74 457.00 |
CF Disponibilités | 104 276.00 | | 104 276.00 | 104 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 728.00 | 25 492.00 | 352 236.00 | 377 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 224.00 | 39 297.00 | 676 928.00 | 716 224.00 |
CU Autres participations | 141 534.00 | | 141 534.00 | 141 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 824.00 | | | 48 824.00 |
DL TOTAL (I) | 129 868.00 | | | 129 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 241.00 | | | 222 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 882.00 | | | 63 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 150.00 | | | 125 150.00 |
EA Autres dettes | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 726.00 | | | 108 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 060.00 | | | 547 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 928.00 | | | 676 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 232.00 | | | 369 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 842.00 | | 663 842.00 | 663 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 842.00 | | 663 842.00 | 663 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 829.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882.00 | | | 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882.00 | | | 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 202.00 | | | -2 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 912.00 | | | 706 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 088.00 | | | 658 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 824.00 | | | 48 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 940.00 | | 53 070.00 | 288 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 513.00 | 338 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 513.00 | 26 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 028.00 | | | 168 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 713.00 | | 13 013.00 | 16 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 199.00 | | 40 057.00 | 104 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 423.00 | 6 922.00 | 539.00 | 7 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | 921.00 | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 816.00 | 6 001.00 | 539.00 | 6 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 284.00 | 21 829.00 | 10 622.00 | 14 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 284.00 | 21 829.00 | 10 622.00 | 14 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 284.00 | 21 829.00 | 10 622.00 | 14 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 829.00 | 10 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 882.00 | 63 882.00 | | 63 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 161.00 | 47 161.00 | | 47 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 726.00 | 108 726.00 | | 108 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
UX Autres créances clients | 144 629.00 | | | 144 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
VB T. V. A. | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
VC Groupe et associés | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 241.00 | 44 413.00 | 177 828.00 | 222 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
VP Divers | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 134.00 | | | 34 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 173.00 | 273 452.00 | 2 722.00 | 276 173.00 |
VW T.V.A. | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 291.00 | 366 464.00 | 177 828.00 | 544 291.00 |