| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 886.00 | 846.00 | 1 040.00 | 1 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 926.00 | | 98 926.00 | 98 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 095.00 | 846.00 | 797 249.00 | 798 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -16 000.00 | | -16 000.00 | -16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 738.00 | | 48 738.00 | 48 738.00 |
BZ Autres créances | 302 030.00 | | 302 030.00 | 302 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 137 047.00 | | 137 047.00 | 137 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 006.00 | | 481 006.00 | 481 006.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 695.00 | 846.00 | 1 284 849.00 | 1 285 695.00 |
CU Autres participations | 697 103.00 | | 697 103.00 | 697 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 639 741.00 | 508 808.00 | | 639 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 174.00 | 130 933.00 | | 131 174.00 |
DL TOTAL (I) | 935 916.00 | 804 741.00 | | 935 916.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 845.00 | 88 520.00 | | 17 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 080.00 | | | 105 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 676.00 | 16 454.00 | | 12 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 833.00 | 55 464.00 | | 31 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 934.00 | 341 938.00 | | 348 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 849.00 | 1 146 679.00 | | 1 284 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 434.00 | 91 263.00 | | 167 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 615.00 | | 90 615.00 | 90 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 615.00 | | 90 615.00 | 90 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | 23 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 325.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 20 541.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 929.00 | 7 159.00 | | 4 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 988.00 | 7 159.00 | | 4 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 929.00 | 7 159.00 | | 4 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 047.00 | 7 159.00 | | 9 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 059.00 | | | -4 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 854.00 | 10 214.00 | | 4 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 964.00 | 226 192.00 | | 233 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 790.00 | 95 259.00 | | 102 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 174.00 | 130 933.00 | | 131 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 807.00 | | | 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 844.00 | | 27 180.00 | 775 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 929.00 | 796 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 929.00 | 798 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 958.00 | | 27 180.00 | 773 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217.00 | 629.00 | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217.00 | 629.00 | | 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 181 500.00 | | 181 500.00 | 181 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 48 738.00 | 48 738.00 | | 48 738.00 |
VB T. V. A. | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VC Groupe et associés | 298 359.00 | 298 359.00 | | 298 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
VI Groupe et associés | 105 080.00 | 105 080.00 | | 105 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 675.00 | | | 70 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 048.00 | 359 868.00 | 180.00 | 360 048.00 |
VW T.V.A. | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 934.00 | 167 434.00 | 181 500.00 | 348 934.00 |