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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AH Fonds commercial | 185 307.00 | | 185 307.00 | 185 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 942.00 | 97 738.00 | 43 204.00 | 140 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 012.00 | 101 498.00 | 229 514.00 | 331 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 073.00 | 73 284.00 | 321 789.00 | 395 073.00 |
BZ Autres créances | 27 384.00 | | 27 384.00 | 27 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 772.00 | 73 284.00 | 441 488.00 | 514 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 784.00 | 174 783.00 | 671 002.00 | 845 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 001.00 | 300 001.00 | | 300 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 886.00 | 17 436.00 | | 19 886.00 |
DG Autres réserves | 80 624.00 | 64 219.00 | | 80 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 491.00 | 48 855.00 | | 8 491.00 |
DL TOTAL (I) | 431 698.00 | 453 206.00 | | 431 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 466.00 | 118 995.00 | | 97 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 096.00 | 41 641.00 | | 20 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 987.00 | 12 239.00 | | 16 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 329.00 | 115 770.00 | | 104 329.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | 3 645.00 | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 304.00 | 292 289.00 | | 239 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 002.00 | 745 495.00 | | 671 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 417.00 | | 1 596.00 | 329 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 067.00 | | | 189 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 346.00 | | 1 596.00 | 139 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 348.00 | 28 150.00 | | 73 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 588.00 | 28 150.00 | | 69 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 684.00 | 64 811.00 | 67 211.00 | 75 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 684.00 | 64 811.00 | 67 211.00 | 75 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 684.00 | 64 811.00 | 67 211.00 | 75 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 811.00 | 67 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 307 132.00 | 307 132.00 | | 307 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 941.00 | 87 941.00 | | 87 941.00 |
VB T. V. A. | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 404.00 | 24 076.00 | 73 328.00 | 97 404.00 |
VI Groupe et associés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 763.00 | 430 763.00 | | 430 763.00 |
VW T.V.A. | 77 481.00 | 77 481.00 | | 77 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 304.00 | 165 976.00 | 73 328.00 | 239 304.00 |