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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 881.00 | 28 406.00 | 2 475.00 | 30 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 319.00 | 28 406.00 | 12 913.00 | 41 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 031.00 | | 283 031.00 | 283 031.00 |
BZ Autres créances | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
CF Disponibilités | 54 212.00 | | 54 212.00 | 54 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 439.00 | | 355 439.00 | 355 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 758.00 | 28 406.00 | 368 352.00 | 396 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 320.00 | 178 369.00 | | 198 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 581.00 | 19 951.00 | | 21 581.00 |
DL TOTAL (I) | 230 901.00 | 209 320.00 | | 230 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 416.00 | 35 518.00 | | 12 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 593.00 | 113 860.00 | | 104 593.00 |
EA Autres dettes | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 450.00 | 149 378.00 | | 137 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 352.00 | 358 698.00 | | 368 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 916.00 | 2 491.00 | | 25 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 916.00 | 2 491.00 | | 25 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 593.00 | 104 593.00 | | 104 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
UX Autres créances clients | 283 031.00 | 283 031.00 | | 283 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 665.00 | 301 228.00 | 10 438.00 | 311 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 450.00 | 137 450.00 | | 137 450.00 |