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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 600.00 | 29 755.00 | 9 845.00 | 39 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 122.00 | 11 740.00 | 37 382.00 | 49 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 882.00 | 41 495.00 | 59 387.00 | 100 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 164.00 | | 230 164.00 | 230 164.00 |
BZ Autres créances | 42 950.00 | | 42 950.00 | 42 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CF Disponibilités | 354 727.00 | | 354 727.00 | 354 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 243.00 | | 629 243.00 | 629 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 125.00 | 41 495.00 | 688 630.00 | 730 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 606.00 | 188 487.00 | | 232 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 701.00 | 44 118.00 | | 128 701.00 |
DL TOTAL (I) | 372 307.00 | 243 606.00 | | 372 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 248.00 | 3 152.00 | | 3 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 901.00 | 37 920.00 | | 36 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 165.00 | 30 307.00 | | 30 165.00 |
EA Autres dettes | 233 144.00 | 177 276.00 | | 233 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 323.00 | 248 654.00 | | 316 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 630.00 | 492 260.00 | | 688 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 709.00 | 248 654.00 | | 305 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 594.00 | | 31 288.00 | 69 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 334.00 | | 30 788.00 | 18 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 660.00 | | 500.00 | 11 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 184.00 | 9 311.00 | | 32 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 795.00 | 3 960.00 | | 25 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 389.00 | 5 351.00 | | 6 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 901.00 | 36 901.00 | | 36 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 145.00 | 233 145.00 | | 233 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
UX Autres créances clients | 230 164.00 | 230 164.00 | | 230 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 864.00 | 2 250.00 | 10 614.00 | 12 864.00 |
VI Groupe et associés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537.00 | | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 950.00 | 42 950.00 | | 42 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 264.00 | 274 104.00 | 12 160.00 | 286 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 323.00 | 305 709.00 | 10 614.00 | 316 323.00 |