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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 653.00 | 22 355.00 | 15 298.00 | 37 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 080.00 | 858.00 | 8 222.00 | 9 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 008.00 | 17 769.00 | 77 239.00 | 95 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 313 032.00 | 40 982.00 | 3 272 051.00 | 3 313 032.00 |
BT Marchandises | 301 635.00 | | 301 635.00 | 301 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 996.00 | | 56 996.00 | 56 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 487.00 | | 1 030 487.00 | 1 030 487.00 |
BZ Autres créances | 165 391.00 | | 165 391.00 | 165 391.00 |
CF Disponibilités | 31 634.00 | | 31 634.00 | 31 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 269.00 | | 1 592 269.00 | 1 592 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 905 301.00 | 40 982.00 | 4 864 319.00 | 4 905 301.00 |
CU Autres participations | 3 146 200.00 | | 3 146 200.00 | 3 146 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 700.00 | 10 000.00 | | 103 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 052 500.00 | | | 3 052 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 410 313.00 | 325 183.00 | | 410 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 040.00 | 85 130.00 | | -16 040.00 |
DL TOTAL (I) | 3 551 473.00 | 421 313.00 | | 3 551 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 096.00 | 411 834.00 | | 393 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 492.00 | 562 834.00 | | 680 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 640.00 | 64 413.00 | | 91 640.00 |
EA Autres dettes | 147 619.00 | | | 147 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 847.00 | 1 039 080.00 | | 1 312 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 864 319.00 | 1 460 393.00 | | 4 864 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 848.00 | | 3 265 184.00 | 47 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 171 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 313 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 262.00 | | 17 391.00 | 20 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 040.00 | | 89 048.00 | 15 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 546.00 | | 3 158 746.00 | 12 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 268.00 | 20 714.00 | | 20 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 189.00 | 3 166.00 | | 19 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079.00 | 17 548.00 | | 1 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 492.00 | 680 492.00 | | 680 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 377.00 | 55 377.00 | | 55 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 619.00 | 147 619.00 | | 147 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 487.00 | 1 030 487.00 | | 1 030 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VB T. V. A. | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 096.00 | 393 096.00 | | 393 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 096.00 | 156 096.00 | | 156 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 095.00 | 1 202 003.00 | 25 092.00 | 1 227 095.00 |
VW T.V.A. | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 847.00 | 1 312 847.00 | | 1 312 847.00 |