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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 568.00 | | 152 568.00 | 152 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 768.00 | | 1 857 768.00 | 1 857 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 134 324.00 | | 134 324.00 | 134 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 750.00 | | 209 750.00 | 209 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 518.00 | | 2 067 518.00 | 2 067 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 568.00 | | | 152 568.00 |
CU Autres participations | 1 705 200.00 | | 1 705 200.00 | 1 705 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 646 481.00 | 495 951.00 | | 646 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 886.00 | 290 531.00 | | -15 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 595.00 | 1 386 481.00 | | 1 230 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 859.00 | 806 977.00 | | 699 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 839.00 | 22 909.00 | | 133 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 908.00 | | 1 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256.00 | 161 725.00 | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 923.00 | 993 519.00 | | 836 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 518.00 | 2 380 000.00 | | 2 067 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 997.00 | 300 846.00 | | 256 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 859.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 592.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 522.00 | | | -1 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 685.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 138.00 | 627 457.00 | | 13 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 024.00 | 336 927.00 | | 29 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 886.00 | 290 531.00 | | -15 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 350.00 | | 13 138.00 | 1 866 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 720.00 | 1 857 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 720.00 | 1 857 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866 350.00 | | 13 138.00 | 1 866 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 568.00 | 152 568.00 | | 152 568.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 673.00 | 112 748.00 | 468 603.00 | 692 673.00 |
VI Groupe et associés | 133 839.00 | 133 839.00 | | 133 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 045.00 | | | 111 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 994.00 | 177 994.00 | | 177 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 923.00 | 256 997.00 | 468 603.00 | 836 923.00 |