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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
AP Constructions | 276 559.00 | 90 036.00 | 186 523.00 | 276 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 005.00 | 33 959.00 | 37 046.00 | 71 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 825.00 | 12 002.00 | 13 823.00 | 25 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 517.00 | 149 125.00 | 237 393.00 | 386 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BZ Autres créances | 25 334.00 | | 25 334.00 | 25 334.00 |
CF Disponibilités | 195 433.00 | | 195 433.00 | 195 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 220.00 | | 223 220.00 | 223 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 738.00 | 149 125.00 | 460 613.00 | 609 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 113 449.00 | 73 894.00 | | 113 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 943.00 | 39 555.00 | | 25 943.00 |
DL TOTAL (I) | 142 693.00 | 116 749.00 | | 142 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 678.00 | 183 515.00 | | 138 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 073.00 | 149 678.00 | | 127 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 070.00 | 16 296.00 | | 14 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 099.00 | 46 988.00 | | 38 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 920.00 | 396 478.00 | | 317 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 613.00 | 513 227.00 | | 460 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 941.00 | 31 455.00 | 271.00 | 117 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 812.00 | 31 454.00 | 271.00 | 104 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 099.00 | 38 099.00 | | 38 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 073.00 | 127 073.00 | | 127 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 678.00 | 32 090.00 | 101 461.00 | 138 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 920.00 | 211 332.00 | 101 461.00 | 317 920.00 |