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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 692.00 | 18 507.00 | 185.00 | 18 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 439.00 | 196 143.00 | 88 295.00 | 284 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 324.00 | | 20 324.00 | 20 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 913 869.00 | 387 449.00 | 2 526 420.00 | 2 913 869.00 |
BT Marchandises | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 340.00 | | 285 340.00 | 285 340.00 |
BZ Autres créances | 987 583.00 | 496 730.00 | 490 853.00 | 987 583.00 |
CF Disponibilités | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 888.00 | 496 730.00 | 782 158.00 | 1 278 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 192 758.00 | 884 179.00 | 3 308 579.00 | 4 192 758.00 |
CU Autres participations | 2 587 615.00 | 170 000.00 | 2 417 615.00 | 2 587 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 981.00 | -17 723.00 | | -8 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -699 980.00 | 8 742.00 | | -699 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 038.00 | 1 991 018.00 | | 1 291 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 546.00 | 424 128.00 | | 411 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302 642.00 | 782 060.00 | | 1 302 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 176.00 | | | 47 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 695.00 | 116 320.00 | | 124 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 651.00 | 132 050.00 | | 101 651.00 |
EA Autres dettes | 29 599.00 | 551.00 | | 29 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227.00 | 260.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 540.00 | 1 455 371.00 | | 2 017 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 579.00 | 3 446 390.00 | | 3 308 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 302 642.00 | | | 1 302 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 811 959.00 | | 811 959.00 | 811 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 009.00 | | 812 009.00 | 812 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496 730.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -523 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -701 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 130.00 | 791.00 | | 1 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130.00 | 791.00 | | 1 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 791.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 141.00 | 678 603.00 | | 825 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 121.00 | 669 861.00 | | 1 525 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -699 980.00 | 8 742.00 | | -699 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 696.00 | 124 696.00 | | 124 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 632.00 | 44 632.00 | | 44 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 324.00 | | 20 324.00 | 20 324.00 |
UX Autres créances clients | 285 340.00 | 285 340.00 | | 285 340.00 |
VB T. V. A. | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
VC Groupe et associés | 958 195.00 | 958 195.00 | | 958 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 159.00 | 213 580.00 | 197 579.00 | 411 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 288 643.00 | 1 288 643.00 | | 1 288 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 564.00 | 1 275 240.00 | 20 324.00 | 1 295 564.00 |
VW T.V.A. | 38 140.00 | 38 140.00 | | 38 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 364.00 | 1 772 785.00 | 197 579.00 | 1 970 364.00 |