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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 325.00 | | 411 325.00 | 411 325.00 |
BZ Autres créances | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 23 427.00 | | 23 427.00 | 23 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 796.00 | | 434 796.00 | 434 796.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 411 310.00 | | 411 310.00 | 411 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 325.00 | 180 846.00 | | 222 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 023.00 | 41 479.00 | | 42 023.00 |
DK Provisions réglementées | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
DL TOTAL (I) | 286 659.00 | 244 635.00 | | 286 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 460.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 056.00 | 160 763.00 | | 147 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081.00 | 318.00 | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 137.00 | 198 541.00 | | 148 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 796.00 | 443 176.00 | | 434 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 094.00 | 109 790.00 | | 82 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 044.00 | 45 050.00 | | 45 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021.00 | 3 571.00 | | 3 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 023.00 | 41 479.00 | | 42 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 195.00 | 23 152.00 | 66 043.00 | 89 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VC Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 57 861.00 | 57 861.00 | | 57 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 016.00 | | | 37 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 138.00 | 82 095.00 | 66 043.00 | 148 138.00 |