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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 25 128.00 | | 25 128.00 | 25 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 068 169.00 | | 6 068 169.00 | 6 068 169.00 |
BZ Autres créances | 1 680 531.00 | | 1 680 531.00 | 1 680 531.00 |
CF Disponibilités | 102 120.00 | | 102 120.00 | 102 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 005.00 | | 1 783 005.00 | 1 783 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 851 174.00 | | 7 851 174.00 | 7 851 174.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 031 673.00 | | 6 031 673.00 | 6 031 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 540 000.00 | 2 540 000.00 | | 2 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 000.00 | 105 000.00 | | 145 000.00 |
DG Autres réserves | 1 851 177.00 | 1 171 111.00 | | 1 851 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 948 884.00 | 720 066.00 | | 1 948 884.00 |
DK Provisions réglementées | 14 456.00 | 6 618.00 | | 14 456.00 |
DL TOTAL (I) | 6 499 517.00 | 4 542 795.00 | | 6 499 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 586.00 | 1 699 646.00 | | 1 236 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 225 501.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 129.00 | 4 840.00 | | 25 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 342.00 | | | 89 342.00 |
EA Autres dettes | | 192 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 351 657.00 | 2 122 873.00 | | 1 351 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 851 174.00 | 6 665 668.00 | | 7 851 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 005 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 992 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 949 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 837.00 | 6 618.00 | | 7 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 837.00 | -6 618.00 | | -7 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 512.00 | -4 136.00 | | -7 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 099.00 | 746 000.00 | | 2 005 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 215.00 | 25 934.00 | | 56 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 948 884.00 | 720 066.00 | | 1 948 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 618.00 | 7 837.00 | | 6 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 618.00 | 7 837.00 | | 6 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 342.00 | 89 342.00 | | 89 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236 586.00 | 464 330.00 | 772 255.00 | 1 236 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680 885.00 | 1 680 885.00 | | 1 680 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 885.00 | 1 680 885.00 | | 1 680 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 657.00 | 579 401.00 | 772 255.00 | 1 351 657.00 |