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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 227.00 | 23 497.00 | 6 730.00 | 30 227.00 |
AP Constructions | 31 189.00 | 6 714.00 | 24 474.00 | 31 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 876.00 | 55 028.00 | 51 848.00 | 106 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 055.00 | 11 928.00 | 7 127.00 | 19 055.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 869.00 | 97 168.00 | 92 701.00 | 189 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 458.00 | | 69 458.00 | 69 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 488 945.00 | | 2 488 945.00 | 2 488 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 436.00 | 37 072.00 | 775 364.00 | 812 436.00 |
BZ Autres créances | 315 030.00 | | 315 030.00 | 315 030.00 |
CF Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 698 518.00 | 37 072.00 | 3 661 446.00 | 3 698 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 387.00 | 134 240.00 | 3 754 147.00 | 3 888 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
DG Autres réserves | 67 686.00 | 67 686.00 | | 67 686.00 |
DH Report à nouveau | -856 973.00 | -244 736.00 | | -856 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 121.00 | -612 237.00 | | -55 121.00 |
DL TOTAL (I) | -740 844.00 | -685 722.00 | | -740 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 523 399.00 | 1 072 248.00 | | 1 523 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 615.00 | 1 020 541.00 | | 1 032 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 819.00 | 819 939.00 | | 1 760 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 117.00 | 86 935.00 | | 178 117.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 494 991.00 | 2 999 664.00 | | 4 494 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 147.00 | 2 313 941.00 | | 3 754 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 269 991.00 | 2 999 664.00 | | 4 269 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 334.00 | | 287 334.00 | 287 334.00 |
FD Production vendue biens | 297 174.00 | 799 386.00 | 1 096 561.00 | 297 174.00 |
FG Production vendue services | 75 877.00 | 157.00 | 76 034.00 | 75 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 385.00 | 799 543.00 | 1 459 929.00 | 660 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 055 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 558 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 710.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 151.00 | 85 256.00 | | 2 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 459.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 933.00 | 996 032.00 | | 1 464 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 054.00 | 1 608 270.00 | | 1 520 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 121.00 | -612 237.00 | | -55 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 097.00 | | 13 824.00 | 300 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 051.00 | | 189 869.00 | 124 051.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 051.00 | | 157 121.00 | 124 051.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 699.00 | | 13 474.00 | 267 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170.00 | | 350.00 | 2 170.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 457.00 | 11 710.00 | | 85 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 863.00 | 4 633.00 | | 18 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 593.00 | 7 077.00 | | 66 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 072.00 | | | 37 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 072.00 | | | 37 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 072.00 | | | 37 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 819.00 | 1 760 819.00 | | 1 760 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 952.00 | 43 952.00 | | 43 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 972.00 | 51 972.00 | | 51 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 775 364.00 | 775 364.00 | | 775 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 072.00 | 37 072.00 | | 37 072.00 |
VB T. V. A. | 272 224.00 | 272 224.00 | | 272 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297 842.00 | 1 297 842.00 | | 1 297 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 556.00 | 558.00 | 225 000.00 | 225 556.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 615.00 | 1 032 615.00 | | 1 032 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 235.00 | 22 236.00 | | 22 235.00 |
VP Divers | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 439.00 | 1 142 439.00 | | 1 142 439.00 |
VW T.V.A. | 75 791.00 | 75 791.00 | | 75 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 494 991.00 | 4 269 991.00 | 225 000.00 | 4 494 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 115.00 | 11 784.00 | | 7 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 791.00 | 14 406.00 | | 78 791.00 |
ST Autres comptes | 164 735.00 | 186 856.00 | | 164 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 619.00 | 65 376.00 | | 73 619.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 237 069.00 | | | 237 069.00 |
YT Sous‐traitance | 50 355.00 | 19 663.00 | | 50 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 154.00 | 63 673.00 | | 27 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 752.00 | 1 032.00 | | 1 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 867.00 | 12 816.00 | | 8 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 620.00 | | | 147 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 452 834.00 | | | 452 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 655.00 | 349 976.00 | | 394 655.00 |