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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 722.00 | | 113 722.00 | 113 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 722.00 | | 213 722.00 | 213 722.00 |
BT Marchandises | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BZ Autres créances | 27 215.00 | | 27 215.00 | 27 215.00 |
CF Disponibilités | 97 861.00 | | 97 861.00 | 97 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 076.00 | | 235 076.00 | 235 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 798.00 | | 448 798.00 | 448 798.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 876.00 | | | -74 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 835.00 | | | -21 835.00 |
DL TOTAL (I) | -86 711.00 | | | -86 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 794.00 | | | 502 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 509.00 | | | 535 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 798.00 | | | 448 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 835.00 | | | -21 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 000.00 | | 107 722.00 | 106 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 107 722.00 | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
VI Groupe et associés | 502 794.00 | 2 794.00 | 500 000.00 | 502 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
VW T.V.A. | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 504.00 | 38 505.00 | 500 000.00 | 538 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 481.00 | | | 481.00 |
ST Autres comptes | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 481.00 | | | 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 396.00 | | | 21 396.00 |