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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 718.00 | | 118 718.00 | 118 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 470.00 | 8 847.00 | 4 622.00 | 13 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 705.00 | 18 345.00 | 97 361.00 | 115 705.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 893.00 | 27 192.00 | 221 701.00 | 248 893.00 |
CF Disponibilités | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 946.00 | 27 192.00 | 239 754.00 | 266 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 193 398.00 | 189 924.00 | | 193 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 106.00 | 3 474.00 | | 5 106.00 |
DL TOTAL (I) | 199 604.00 | 194 498.00 | | 199 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 148 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 037.00 | 1 107.00 | | 14 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 409.00 | 28 433.00 | | 24 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 150.00 | 179 494.00 | | 40 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 754.00 | 373 992.00 | | 239 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 939.00 | | 653 939.00 | 653 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 939.00 | | 653 939.00 | 653 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 027.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 720.00 | | | 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 506.00 | 581 921.00 | | 682 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 400.00 | 578 448.00 | | 677 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 106.00 | 3 474.00 | | 5 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 323.00 | | 6 570.00 | 242 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 718.00 | | | 118 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 605.00 | | 6 570.00 | 122 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 165.00 | 8 027.00 | | 19 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 165.00 | 8 027.00 | | 19 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 250.00 | | | 148 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |