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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | 77 260.00 | 122 740.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 913.00 | 16 565.00 | 3 348.00 | 19 913.00 |
040 Immobilisations financières | 1 875 182.00 | | 1 875 182.00 | 1 875 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 095 095.00 | 93 825.00 | 2 001 269.00 | 2 095 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 880.00 | | 80 880.00 | 80 880.00 |
072 Créances – Autres | 446 857.00 | | 446 857.00 | 446 857.00 |
084 Disponibilités | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 532 536.00 | | 532 536.00 | 532 536.00 |
110 Total général Actif | 2 627 631.00 | 93 825.00 | 2 533 806.00 | 2 627 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 180 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 517 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 776 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 016 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 533 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 625 782.00 | |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 072 595.00 | | | 2 072 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 491.00 | | | 1 491.00 |