| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 916.00 | 20 966.00 | 29 949.00 | 50 916.00 |
040 Immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 555.00 | 23 592.00 | 30 962.00 | 54 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 686.00 | 821.00 | 17 865.00 | 18 686.00 |
072 Créances – Autres | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
084 Disponibilités | 36 942.00 | | 36 942.00 | 36 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 531.00 | 821.00 | 62 710.00 | 63 531.00 |
110 Total général Actif | 118 086.00 | 24 413.00 | 93 672.00 | 118 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 535.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 659.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 213.00 | | | 149 213.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
230 Autres produits | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 132.00 | | | 160 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -248.00 | | | -248.00 |
242 Autres charges externes. | 51 271.00 | | | 51 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
252 Charges sociales | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
256 Dotations aux provisions | 457.00 | | | 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 445.00 | | | 134 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
294 Charges financières | 248.00 | | | 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 007.00 | | | 41 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 112.00 | | | 112.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 70.00 | | | 70.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -70.00 | | | -70.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -70.00 | | | -70.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 457.00 | | | 457.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 50.00 | | | 50.00 |