| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 558.00 | 84 595.00 | 163 963.00 | 248 558.00 |
AH Fonds commercial | 1 379 383.00 | | 1 379 383.00 | 1 379 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 566 648.00 | 11 296.00 | 1 555 351.00 | 1 566 648.00 |
AP Constructions | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 532.00 | 104 609.00 | 105 923.00 | 210 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 296.00 | 323 033.00 | 601 264.00 | 924 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BF Prêts | 109 243.00 | | 109 243.00 | 109 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 856 979.00 | 12 450.00 | 844 529.00 | 856 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 436 334.00 | 535 982.00 | 4 900 352.00 | 5 436 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 832.00 | | 127 832.00 | 127 832.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 398 087.00 | 115 048.00 | 4 283 038.00 | 4 398 087.00 |
BZ Autres créances | 2 879 326.00 | | 2 879 326.00 | 2 879 326.00 |
CF Disponibilités | 1 049 256.00 | | 1 049 256.00 | 1 049 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 018.00 | | 43 018.00 | 43 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 562 519.00 | 115 048.00 | 8 447 470.00 | 8 562 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 998 853.00 | 651 031.00 | 13 347 822.00 | 13 998 853.00 |
CU Autres participations | 52 966.00 | | 52 966.00 | 52 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 138.00 | 18 134.00 | | 23 138.00 |
DG Autres réserves | 339 618.00 | 244 541.00 | | 339 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 756.00 | 100 080.00 | | 29 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 511.00 | 1 012 755.00 | | 1 042 511.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 29 500.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 29 500.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 778.00 | 29 611.00 | | 10 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 519 958.00 | 5 113 727.00 | | 4 519 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 353 693.00 | 6 281 350.00 | | 7 353 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 300 000.00 | | |
EA Autres dettes | 385 882.00 | 231 724.00 | | 385 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 270 311.00 | 11 969 731.00 | | 12 270 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 347 822.00 | 13 011 987.00 | | 13 347 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 498.00 | | -1 498.00 | -1 498.00 |
FG Production vendue services | 26 985 548.00 | 2 486 566.00 | 29 472 114.00 | 26 985 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 984 050.00 | 2 486 566.00 | 29 470 616.00 | 26 984 050.00 |
FM Production stockée | | | 65 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 250 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 202 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 127 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 601 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 060 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 656 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 240.00 | |
GE Autres charges | | | 28 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 110 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762.00 | 1 331.00 | | 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 500.00 | 15 000.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 762.00 | 16 331.00 | | 18 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 314.00 | 27 324.00 | | 48 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 677.00 | 4 324.00 | | 70 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 991.00 | 31 648.00 | | 138 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 228.00 | -15 317.00 | | -120 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 327 987.00 | 28 293 631.00 | | 30 327 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 298 231.00 | 28 193 551.00 | | 30 298 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 756.00 | 100 080.00 | | 29 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 894 260.00 | | 953 531.00 | 4 894 260.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 957.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 957.00 | 1 019 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 457.00 | 5 436 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 194 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402 500.00 | 1 222 558 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 933 861.00 | | 260 727.00 | 2 933 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 234.00 | | 623 824.00 | 1 001 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959 165.00 | | 68 980.00 | 959 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 072.00 | 251 460.00 | | 272 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 852.00 | 39 038.00 | | 56 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 220.00 | 212 421.00 | | 215 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 500.00 | 20 000.00 | 14 500.00 | 29 500.00 |
6T Sur comptes clients | 111 808.00 | 3 240.00 | 115 048.00 | 111 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 258.00 | 3 240.00 | 127 498.00 | 124 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 758.00 | 23 240.00 | 14 500.00 | 153 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 240.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 14 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 519 958.00 | 4 519 958.00 | | 4 519 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 435 191.00 | 1 435 191.00 | | 1 435 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 259 093.00 | 2 259 093.00 | | 2 259 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 839.00 | 163 839.00 | | 163 839.00 |
UP Prêts | 109 243.00 | 109 243.00 | | 109 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 856 979.00 | 343 264.00 | | 856 979.00 |
UX Autres créances clients | 4 260 329.00 | | | 4 260 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 414.00 | | | 60 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 758.00 | | | 137 758.00 |
VB T. V. A. | 995 975.00 | | | 995 975.00 |
VC Groupe et associés | 554 102.00 | | | 554 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VI Groupe et associés | 222 043.00 | 222 043.00 | | 222 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 528.00 | | | 91 528.00 |
VP Divers | 87 374.00 | | | 87 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944 817.00 | 944 817.00 | | 944 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073 000.00 | | | 1 073 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 018.00 | | | 43 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 286 653.00 | 7 525 937.00 | 760 716.00 | 8 286 653.00 |
VW T.V.A. | 2 714 592.00 | 2 714 592.00 | | 2 714 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 270 311.00 | 12 270 311.00 | | 12 270 311.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 284.00 | | | 284.00 |