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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009.00 | 717.00 | 291.00 | 1 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 471 856.00 | | 471 856.00 | 471 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 365.00 | 717.00 | 724 647.00 | 725 365.00 |
BZ Autres créances | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 081 500.00 | | 3 081 500.00 | 3 081 500.00 |
CF Disponibilités | 961 503.00 | | 961 503.00 | 961 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 058 003.00 | | 4 058 003.00 | 4 058 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 783 369.00 | 717.00 | 4 782 651.00 | 4 783 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 471 900.00 | | | 471 900.00 |
CU Autres participations | 252 500.00 | | 252 500.00 | 252 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 297.00 | | | 173 297.00 |
DG Autres réserves | 88 154.00 | | | 88 154.00 |
DH Report à nouveau | 451 236.00 | | | 451 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 586.00 | | | -13 586.00 |
DL TOTAL (I) | 4 699 102.00 | | | 4 699 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 809.00 | | | 78 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 549.00 | | | 83 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 782 651.00 | | | 4 782 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 549.00 | | | 83 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 586.00 | | | -13 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 869.00 | | 279 400.00 | 448 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 904.00 | 724 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 904.00 | 725 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 860.00 | | 279 400.00 | 447 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381.00 | 336.00 | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381.00 | 336.00 | | 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 471 900.00 | 471 900.00 | | 471 900.00 |
VI Groupe et associés | 78 810.00 | 78 810.00 | | 78 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 900.00 | 486 900.00 | | 486 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 549.00 | 83 549.00 | | 83 549.00 |