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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 11 804.00 | 33 196.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 575.00 | 32 270.00 | 68 305.00 | 100 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 799.00 | 42 892.00 | 176 907.00 | 219 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 024.00 | 86 966.00 | 611 058.00 | 698 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BZ Autres créances | 36 152.00 | | 36 152.00 | 36 152.00 |
CF Disponibilités | 69 369.00 | | 69 369.00 | 69 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 542.00 | | 114 542.00 | 114 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 012.00 | 86 966.00 | 736 047.00 | 823 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 288.00 | | | -20 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 510.00 | -20 288.00 | | 33 510.00 |
DL TOTAL (I) | 83 222.00 | 49 712.00 | | 83 222.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 690.00 | 505 922.00 | | 428 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 484.00 | 115 838.00 | | 109 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 760.00 | 41 137.00 | | 47 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 890.00 | 61 364.00 | | 46 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 824.00 | 724 260.00 | | 632 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 047.00 | 793 973.00 | | 736 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 822.00 | 295 617.00 | | 282 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 962.00 | | 16 062.00 | 681 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 312.00 | | 16 062.00 | 304 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 208.00 | 47 758.00 | | 39 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 373.00 | 6 431.00 | | 5 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 835.00 | 41 327.00 | | 33 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 760.00 | 47 760.00 | | 47 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VB T. V. A. | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 644.00 | 78 641.00 | 328 686.00 | 428 644.00 |
VI Groupe et associés | 109 484.00 | 109 484.00 | | 109 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 278.00 | | | 77 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 692.00 | 62 692.00 | | 62 692.00 |
VW T.V.A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 824.00 | 282 822.00 | 328 686.00 | 632 824.00 |