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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 658.00 | 6 001.00 | 3 657.00 | 9 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 658.00 | 6 001.00 | 3 657.00 | 9 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 532.00 | | 34 532.00 | 34 532.00 |
BZ Autres créances | 35 199.00 | | 35 199.00 | 35 199.00 |
CF Disponibilités | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 097.00 | | 99 097.00 | 99 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 756.00 | 6 001.00 | 102 754.00 | 108 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 368.00 | | | -26 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 742.00 | | | 27 742.00 |
DL TOTAL (I) | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 288.00 | | | 39 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | | | 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 380.00 | | | 98 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 754.00 | | | 102 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 597.00 | | | 86 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 347.00 | | 256 347.00 | 256 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 347.00 | | 256 347.00 | 256 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 125.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 966.00 | | | 257 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 224.00 | | | 230 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 742.00 | | | 27 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 875.00 | 2 125.00 | | 3 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 875.00 | 2 125.00 | | 3 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 882.00 | 8 099.00 | 11 782.00 | 19 882.00 |
VI Groupe et associés | 39 288.00 | 39 288.00 | | 39 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 891.00 | 69 891.00 | | 69 891.00 |
VW T.V.A. | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 380.00 | 86 597.00 | 11 782.00 | 98 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | | | 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 164.00 | | | 88 164.00 |
ST Autres comptes | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 338.00 | | | 338.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | | | 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 412.00 | | | 38 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 629.00 | | | 95 629.00 |