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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 474.00 | 33 561.00 | 9 912.00 | 43 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 235.00 | 33 561.00 | 10 673.00 | 44 235.00 |
BT Marchandises | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761.00 | 1 467.00 | 293.00 | 1 761.00 |
BZ Autres créances | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 394 535.00 | | 394 535.00 | 394 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 623.00 | 1 467.00 | 459 155.00 | 460 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 858.00 | 35 029.00 | 469 829.00 | 504 858.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 221 518.00 | 252 042.00 | | 221 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 062.00 | 44 475.00 | | 55 062.00 |
DL TOTAL (I) | 279 330.00 | 299 268.00 | | 279 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 095.00 | 112 093.00 | | 100 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 262.00 | 5 317.00 | | 10 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 140.00 | 54 615.00 | | 80 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 498.00 | 172 026.00 | | 190 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 829.00 | 471 294.00 | | 469 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 498.00 | 172 026.00 | | 190 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 095.00 | | | 100 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 619.00 | | 329 619.00 | 329 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 619.00 | | 329 619.00 | 329 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 467.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | 197.00 | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | 7 550.00 | | 4 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 312.00 | 324 945.00 | | 368 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 249.00 | 280 469.00 | | 313 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 062.00 | 44 475.00 | | 55 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 026.00 | | 3 829.00 | 41 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 44 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 43 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 265.00 | | 3 829.00 | 40 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761.00 | | | 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 033.00 | 6 150.00 | 620.00 | 28 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 033.00 | 6 150.00 | 620.00 | 28 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 905.00 | 1 468.00 | 1 905.00 | 1 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 905.00 | 1 468.00 | 1 905.00 | 1 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 905.00 | 1 468.00 | 1 905.00 | 1 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 468.00 | 1 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 338.00 | 59 338.00 | | 59 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VI Groupe et associés | 100 095.00 | 100 095.00 | | 100 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VW T.V.A. | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 499.00 | 190 499.00 | | 190 499.00 |