| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 141.00 | 6 337.00 | 3 804.00 | 10 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 141.00 | 6 337.00 | 3 804.00 | 10 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 216.00 | 1 850.00 | 59 366.00 | 61 216.00 |
BZ Autres créances | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CF Disponibilités | 448 512.00 | | 448 512.00 | 448 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 219.00 | 1 850.00 | 520 369.00 | 522 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 361.00 | 8 187.00 | 524 173.00 | 532 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 627.00 | 241 909.00 | | 294 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 429.00 | 102 718.00 | | 156 429.00 |
DL TOTAL (I) | 462 057.00 | 355 627.00 | | 462 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 003.00 | 21 614.00 | | 35 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 924.00 | 18 472.00 | | 16 924.00 |
EA Autres dettes | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 116.00 | 50 284.00 | | 62 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 173.00 | 405 911.00 | | 524 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 116.00 | 50 284.00 | | 62 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 256.00 | | 705 256.00 | 705 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 256.00 | | 705 256.00 | 705 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 909.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 577.00 | 33 263.00 | | 50 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 162.00 | 528 367.00 | | 725 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 732.00 | 425 649.00 | | 568 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 429.00 | 102 718.00 | | 156 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 081.00 | | 4 060.00 | 6 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 081.00 | | 4 060.00 | 6 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 554.00 | 1 783.00 | | 4 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 554.00 | 1 783.00 | | 4 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 850.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
UX Autres créances clients | 61 216.00 | 61 216.00 | | 61 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 707.00 | 73 707.00 | | 73 707.00 |
VW T.V.A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 116.00 | 62 116.00 | | 62 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | 1 367.00 | | 1 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 866.00 | 2 000.00 | | 6 866.00 |
ST Autres comptes | 8 331.00 | 4 065.00 | | 8 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 800.00 | 4 782.00 | | 9 800.00 |
YT Sous‐traitance | 416 535.00 | 309 090.00 | | 416 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 003.00 | 960.00 | | 3 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 234.00 | 2 327.00 | | 4 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 557.00 | | | 59 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 533.00 | 319 938.00 | | 441 533.00 |