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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 930.00 | 16 286.00 | 5 643.00 | 21 930.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 630.00 | 16 286.00 | 8 343.00 | 24 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 331.00 | | 55 331.00 | 55 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 964.00 | 668.00 | 44 296.00 | 44 964.00 |
072 Créances – Autres | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
084 Disponibilités | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 697.00 | 668.00 | 133 029.00 | 133 697.00 |
110 Total général Actif | 158 327.00 | 16 955.00 | 141 372.00 | 158 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 729.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 686 204.00 | 578 712.00 | | 686 204.00 |
222 Production stockée | 25 682.00 | 10 423.00 | | 25 682.00 |
230 Autres produits | 565.00 | 1 753.00 | | 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 712 451.00 | 590 888.00 | | 712 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 362 803.00 | 316 717.00 | | 362 803.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 060.00 | -173.00 | | 1 060.00 |
242 Autres charges externes. | 104 656.00 | 103 052.00 | | 104 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 471.00 | | | 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 946.00 | 5 022.00 | | 6 946.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 742.00 | 110 010.00 | | 164 742.00 |
252 Charges sociales | 78 737.00 | 33 021.00 | | 78 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 754.00 | 10 082.00 | | 7 754.00 |
262 Autres charges | 113.00 | 1 028.00 | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 726 810.00 | 578 758.00 | | 726 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 360.00 | 12 129.00 | | -14 360.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
294 Charges financières | 237.00 | 321.00 | | 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 027.00 | 821.00 | | 26 027.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 359.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 623.00 | 10 628.00 | | -13 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 901.00 | | | 42 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 193.00 | | | 132 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 101.00 | | | 82 101.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |