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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 565.00 | 1 425.00 | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 988.00 | 63 347.00 | 79 641.00 | 142 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 863.00 | 188 136.00 | 197 727.00 | 385 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 976.00 | 252 048.00 | 299 928.00 | 551 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 974.00 | 11 343.00 | 518 631.00 | 529 974.00 |
BZ Autres créances | 81 268.00 | | 81 268.00 | 81 268.00 |
CF Disponibilités | 31 672.00 | | 31 672.00 | 31 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 656.00 | | 64 656.00 | 64 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 624.00 | 11 343.00 | 698 281.00 | 709 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 600.00 | 263 391.00 | 998 209.00 | 1 261 600.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 181 993.00 | 114 290.00 | | 181 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 859.00 | 69 703.00 | | 35 859.00 |
DL TOTAL (I) | 261 852.00 | 225 993.00 | | 261 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 465.00 | 266 283.00 | | 213 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 498.00 | 36.00 | | 11 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 306.00 | 164 309.00 | | 285 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 398.00 | 174 261.00 | | 198 398.00 |
EA Autres dettes | 27 691.00 | 704.00 | | 27 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 357.00 | 605 592.00 | | 736 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 209.00 | 831 585.00 | | 998 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 126.00 | | 79 742.00 | 473 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 892.00 | 551 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 892.00 | 528 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 001.00 | | 59 742.00 | 470 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | 20 000.00 | 1 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 441.00 | 113 499.00 | 892.00 | 139 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 398.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 274.00 | 113 101.00 | 892.00 | 139 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 638.00 | 6 705.00 | | 4 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 638.00 | 6 705.00 | | 4 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 638.00 | 6 705.00 | | 4 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 306.00 | 285 306.00 | | 285 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 885.00 | 41 885.00 | | 41 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 516 363.00 | 516 363.00 | | 516 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VB T. V. A. | 51 968.00 | 51 968.00 | | 51 968.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 807.00 | 27 807.00 | | 27 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 658.00 | 60 939.00 | 124 720.00 | 185 658.00 |
VI Groupe et associés | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 090.00 | | | 70 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VP Divers | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 656.00 | 64 656.00 | | 64 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 033.00 | 675 898.00 | 1 135.00 | 677 033.00 |
VW T.V.A. | 119 655.00 | 119 655.00 | | 119 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 357.00 | 611 638.00 | 124 720.00 | 736 357.00 |