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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 938.00 | 134.00 | 804.00 | 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 163.00 | 359.00 | 804.00 | 1 163.00 |
060 Stock marchandises | 82 410.00 | | 82 410.00 | 82 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
072 Créances – Autres | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 629.00 | | 101 629.00 | 101 629.00 |
110 Total général Actif | 102 792.00 | 359.00 | 102 433.00 | 102 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 548.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 938.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 291.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 94 541.00 | 113 073.00 | | 94 541.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 941.00 | 355.00 | | 7 941.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 483.00 | 113 429.00 | | 102 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 514.00 | 75 079.00 | | 46 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 652.00 | -45 758.00 | | -36 652.00 |
242 Autres charges externes. | 84 166.00 | 60 593.00 | | 84 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | 758.00 | | 1 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
252 Charges sociales | 270.00 | 200.00 | | 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 158.00 | 201.00 | | 158.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 375.00 | 91 074.00 | | 100 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 108.00 | 22 355.00 | | 2 108.00 |
280 Produits financiers | -69.00 | | | -69.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 332.00 | 902.00 | | 5 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 3 353.00 | | 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 572.00 | 18 100.00 | | -3 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 938.00 | | | 938.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225.00 | | | 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 938.00 | | | 938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 953.00 | | | 10 953.00 |